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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 567.00 | 222 275.00 | 9 293.00 | 231 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 852.00 | 197 880.00 | 56 972.00 | 254 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 025.00 | 423 668.00 | 76 357.00 | 500 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BN En cours de production de biens | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 471.00 | 918.00 | 150 554.00 | 151 471.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 512.00 | 918.00 | 398 595.00 | 399 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 537.00 | 424 585.00 | 474 952.00 | 899 537.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 28 300.00 | | |
DG Autres réserves | 184 300.00 | 194 000.00 | | 184 300.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 56.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 341.00 | -37 932.00 | | 50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 291 964.00 | 241 624.00 | | 291 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 368.00 | 12 656.00 | | 6 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 518.00 | 99 234.00 | | 53 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 34 393.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | 1 518.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 40 991.00 | | 48 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | 61 076.00 | | 66 649.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 988.00 | 249 867.00 | | 182 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 952.00 | 491 491.00 | | 474 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 426.00 | 25 585.00 | | 165 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 120.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 583.00 | 50 080.00 | 30 996.00 | 404 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 071.00 | 50 080.00 | 30 996.00 | 401 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 072.00 | 166 896.00 | 2 176.00 | 169 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 202.00 | 165 425.00 | 15 776.00 | 181 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |