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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 483.00 | 222 979.00 | 106 504.00 | 329 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 645.00 | 220 014.00 | 52 631.00 | 272 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 309.00 | 446 506.00 | 183 803.00 | 630 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BN En cours de production de biens | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 351.00 | | 363 351.00 | 363 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 660.00 | 446 506.00 | 547 154.00 | 993 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 844.00 | 44.00 | | -73 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 732.00 | -73 888.00 | | 123 732.00 |
DL TOTAL (I) | 306 188.00 | 182 457.00 | | 306 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 618.00 | 47 396.00 | | 120 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 23 759.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 47 883.00 | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 789.00 | 22 353.00 | | 64 789.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 480.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 966.00 | 141 871.00 | | 240 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 154.00 | 324 328.00 | | 547 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 026.00 | | 129 082.00 | 537 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 630 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 800.00 | 602 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 412.00 | | 114 515.00 | 523 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 14 567.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 655.00 | 32 650.00 | 35 800.00 | 449 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 142.00 | 32 650.00 | 35 800.00 | 446 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 617.00 | 8 772.00 | 11 844.00 | 20 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 398.00 | 131 222.00 | 2 176.00 | 133 398.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 965.00 | 229 120.00 | 11 844.00 | 240 965.00 |