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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 27 686.00 | 4 217.00 | 31 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 541.00 | 28 324.00 | 4 217.00 | 32 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 653.00 | 28 324.00 | 223 329.00 | 251 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
DH Report à nouveau | -48 350.00 | -35 327.00 | | -48 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | -13 024.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 200 064.00 | 189 486.00 | | 200 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | 3 560.00 | | 2 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 5 274.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 14 218.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 7 793.00 | | 9 977.00 |
EA Autres dettes | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 265.00 | 32 977.00 | | 23 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 329.00 | 222 463.00 | | 223 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 188.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 979.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 561.00 | 209 380.00 | | 177 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 983.00 | 222 404.00 | | 166 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 578.00 | -13 024.00 | | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 863.00 | 2 460.00 | | 25 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 863.00 | 2 460.00 | | 25 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 265.00 | 23 264.00 | | 23 265.00 |