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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 646.00 | 24 431.00 | 13 215.00 | 37 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 284.00 | 25 069.00 | 13 215.00 | 38 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 202 881.00 | | 202 881.00 | 202 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 414.00 | 25 069.00 | 262 345.00 | 287 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
DH Report à nouveau | -36 086.00 | -37 772.00 | | -36 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | 1 686.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 220 694.00 | 201 761.00 | | 220 694.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 929.00 | 2 908.00 | | 27 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 580.00 | 27 929.00 | | 25 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 230.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 30 958.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 7 301.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 649.00 | 66 412.00 | | 41 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 345.00 | 268 167.00 | | 262 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 133.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 473.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 124.00 | 199 310.00 | | 280 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 178.00 | 197 624.00 | | 261 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | 1 686.00 | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 5 762.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 5 762.00 | | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 580.00 | 6 999.00 | 18 582.00 | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 649.00 | 23 068.00 | 18 582.00 | 41 649.00 |