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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 546.00 | 8 500.00 | 1 046.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 431.00 | 92 672.00 | 65 759.00 | 158 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 125.00 | 101 172.00 | 72 953.00 | 174 125.00 |
BZ Autres créances | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
CF Disponibilités | 814 138.00 | | 814 138.00 | 814 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 809.00 | | 900 809.00 | 900 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 935.00 | 101 172.00 | 973 763.00 | 1 074 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 102 700.00 | 92 470.00 | | 102 700.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 71.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 167.00 | 240 217.00 | | 282 167.00 |
DL TOTAL (I) | 398 676.00 | 346 508.00 | | 398 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 3 291.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 074.00 | 48 013.00 | | 64 074.00 |
EA Autres dettes | 506 425.00 | 438 342.00 | | 506 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 086.00 | 489 647.00 | | 575 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 763.00 | 836 156.00 | | 973 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 673.00 | | 1 144 673.00 | 1 144 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 673.00 | | 1 144 673.00 | 1 144 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 7 779.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 7 779.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | -7 489.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 226.00 | 109 455.00 | | 85 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 924.00 | 963 347.00 | | 1 150 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 757.00 | 723 129.00 | | 868 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 167.00 | 240 217.00 | | 282 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 887.00 | 26 286.00 | | 74 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 1 254.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 640.00 | 25 032.00 | | 67 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 425.00 | 506 425.00 | | 506 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 619.00 | 86 672.00 | 5 948.00 | 92 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 087.00 | 575 087.00 | | 575 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |