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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 10 705.00 | 342.00 | 11 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 350.00 | 1 400.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 865.00 | 115 336.00 | 58 528.00 | 173 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 835.00 | 126 391.00 | 66 444.00 | 192 835.00 |
BZ Autres créances | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CF Disponibilités | 850 182.00 | | 850 182.00 | 850 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 280.00 | | 912 280.00 | 912 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 115.00 | 126 391.00 | 978 724.00 | 1 105 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 104 900.00 | 102 700.00 | | 104 900.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 59.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 966.00 | 282 168.00 | | 257 966.00 |
DL TOTAL (I) | 376 642.00 | 398 677.00 | | 376 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 4 587.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 64 075.00 | | 53 599.00 |
EA Autres dettes | 545 081.00 | 506 425.00 | | 545 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 082.00 | 575 087.00 | | 602 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 724.00 | 973 764.00 | | 978 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 769.00 | | 1 208 769.00 | 1 208 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 769.00 | | 1 208 769.00 | 1 208 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762.00 | 3 950.00 | | 11 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | 3 950.00 | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | -3 950.00 | | 17 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 733.00 | 85 226.00 | | 96 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 757.00 | 1 150 925.00 | | 1 251 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 792.00 | 868 757.00 | | 993 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 966.00 | 282 168.00 | | 257 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 172.00 | 25 219.00 | | 101 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 555.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 672.00 | 22 664.00 | | 92 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 081.00 | 545 081.00 | | 545 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 072.00 | 62 098.00 | 5 974.00 | 68 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 082.00 | 602 082.00 | | 602 082.00 |