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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 6 426.00 | 735.00 | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 014.00 | 142 717.00 | 47 297.00 | 190 014.00 |
040 Immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 612.00 | 149 143.00 | 55 469.00 | 204 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 485.00 | 832.00 | 88 654.00 | 89 485.00 |
072 Créances – Autres | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
084 Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 424.00 | 832.00 | 365 592.00 | 366 424.00 |
110 Total général Actif | 571 036.00 | 149 974.00 | 421 062.00 | 571 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 448 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -343 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |