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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 453.00 | 144 095.00 | 52 358.00 | 196 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | 12 030.00 | 3 395.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 476.00 | 163 285.00 | 58 190.00 | 221 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 919.00 | | 266 919.00 | 266 919.00 |
BZ Autres créances | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CF Disponibilités | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 198.00 | | 529 198.00 | 529 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 674.00 | 163 285.00 | 587 389.00 | 750 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 672.00 | | | 444 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 841.00 | | | -157 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
DL TOTAL (I) | 451 934.00 | | | 451 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 389.00 | | | 587 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 427.00 | | 31 082.00 | 194 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 221 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 211 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 829.00 | | 31 082.00 | 184 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 285.00 | 20 033.00 | 4 033.00 | 147 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 269.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 394.00 | 19 764.00 | 4 033.00 | 140 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 266 919.00 | 266 919.00 | | 266 919.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 342.00 | 320 904.00 | 2 438.00 | 323 342.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |