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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 572 098.00 | 103 449.00 | 468 649.00 | 572 098.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 878.00 | 103 449.00 | 472 429.00 | 575 878.00 |
060 Stock marchandises | 239 518.00 | | 239 518.00 | 239 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
072 Créances – Autres | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
084 Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 163.00 | | 375 163.00 | 375 163.00 |
110 Total général Actif | 951 041.00 | 103 449.00 | 847 592.00 | 951 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 028.00 | 763 896.00 | | 832 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 396.00 | 18 042.00 | | 16 396.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 648.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 671.00 | 782 587.00 | | 849 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 420.00 | 562 019.00 | | 721 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 797.00 | -16 155.00 | | -101 797.00 |
242 Autres charges externes. | 72 364.00 | 86 437.00 | | 72 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 351.00 | | | -13 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | 10 427.00 | | 8 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 732.00 | 53 592.00 | | 53 732.00 |
252 Charges sociales | 22 203.00 | 20 425.00 | | 22 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 708.00 | 24 496.00 | | 47 708.00 |
262 Autres charges | 3 247.00 | 7.00 | | 3 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 498.00 | 741 248.00 | | 827 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 173.00 | 41 339.00 | | 22 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 467.00 | 19 950.00 | | 11 467.00 |
294 Charges financières | 10 854.00 | 10 463.00 | | 10 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 22 234.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 5 287.00 | | 3 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 224.00 | 23 305.00 | | 19 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 351.00 | | | 474 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 536.00 | | | 250 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |