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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 113.00 | 57 073.00 | 292 040.00 | 349 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 124.00 | 123 105.00 | 95 019.00 | 218 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 446.00 | 50 026.00 | 33 420.00 | 83 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 463.00 | 230 204.00 | 424 259.00 | 654 463.00 |
BT Marchandises | 374 974.00 | | 374 974.00 | 374 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 256 445.00 | | 256 445.00 | 256 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 133.00 | | 772 133.00 | 772 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 597.00 | 230 204.00 | 1 196 393.00 | 1 426 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 040.00 | 7 520.00 | | 203 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DH Report à nouveau | | 188 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 641.00 | 75 983.00 | | 103 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 345 125.00 | 272 952.00 | | 345 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 526.00 | 525 720.00 | | 458 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | 192.00 | | 7 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 487.00 | 6 211.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 908.00 | 234 739.00 | | 335 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 57 057.00 | | 44 960.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 3 255.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 268.00 | 827 173.00 | | 851 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 393.00 | 1 100 125.00 | | 1 196 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 726.00 | | | 467 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 250.00 | 69 946.00 | 756.00 | 165 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 250.00 | 69 946.00 | 756.00 | 165 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 908.00 | 335 908.00 | | 335 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 526.00 | 74 984.00 | 215 268.00 | 458 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 895.00 | 140 115.00 | 3 780.00 | 143 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 782.00 | 464 239.00 | 215 268.00 | 847 782.00 |