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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 730.00 | 28 904.00 | 15 826.00 | 44 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 882.00 | 58 245.00 | 52 637.00 | 110 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 341.00 | 91 059.00 | 92 281.00 | 183 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 973.00 | 91 059.00 | 438 914.00 | 529 973.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 448.00 | 195 317.00 | | 230 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | 35 132.00 | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 258 074.00 | 232 648.00 | | 258 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 524.00 | 32 338.00 | | 25 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 1 109.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 536.00 | 58 052.00 | | 112 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | 40 064.00 | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 840.00 | 131 563.00 | | 180 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 914.00 | 364 212.00 | | 438 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 692.00 | | 11 541.00 | 179 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 183 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | 155 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 963.00 | | 11 541.00 | 151 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 475.00 | 30 477.00 | 7 893.00 | 68 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | 30 477.00 | 7 893.00 | 64 565.00 |