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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 637.00 | 42 687.00 | 14 950.00 | 57 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | 31 575.00 | 35 757.00 | 67 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 934.00 | 78 173.00 | 73 762.00 | 151 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CF Disponibilités | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 037.00 | | 475 037.00 | 475 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 971.00 | 78 173.00 | 548 799.00 | 626 971.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 515.00 | 57 874.00 | | 47 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 338.00 | 19 441.00 | | 59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 316 853.00 | 277 515.00 | | 316 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 370.00 | 28 139.00 | | 26 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 565.00 | | 109 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 481.00 | 65 588.00 | | 95 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 946.00 | 203 292.00 | | 231 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 799.00 | 480 806.00 | | 548 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 374.00 | 11 844.00 | | 141 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 151 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 124 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 605.00 | 11 648.00 | | 114 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | 196.00 | | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 255.00 | 16 202.00 | 1 284.00 | 63 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 345.00 | 16 202.00 | 1 284.00 | 59 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 267.00 | 156 467.00 | 7 800.00 | 164 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |