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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 378.00 | 34 960.00 | 3 418.00 | 38 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 529.00 | 37 953.00 | 185 575.00 | 223 529.00 |
060 Stock marchandises | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
110 Total général Actif | 326 410.00 | 37 953.00 | 288 457.00 | 326 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 208.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 798.00 | | | 329 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 690.00 | | | 340 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
242 Autres charges externes. | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
252 Charges sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 665.00 | | | 665.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 707.00 | | | 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |