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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 36 830.00 | 5 151.00 | 41 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 132.00 | 39 824.00 | 187 309.00 | 227 132.00 |
060 Stock marchandises | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
072 Créances – Autres | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 541.00 | | 154 541.00 | 154 541.00 |
110 Total général Actif | 381 674.00 | 39 824.00 | 341 850.00 | 381 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 718.00 | | | 287 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 088.00 | | | 313 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 384.00 | | | -45 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
242 Autres charges externes. | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
252 Charges sociales | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 529.00 | | | 223 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |