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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BZ Autres créances | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 211.00 | | 785 211.00 | 785 211.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 406.00 | 173 102.00 | | 260 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 079.00 | 87 304.00 | | 201 079.00 |
DL TOTAL (I) | 463 685.00 | 262 606.00 | | 463 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 209.00 | 382 466.00 | | 289 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 33 339.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 990.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 526.00 | 416 795.00 | | 321 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 211.00 | 679 401.00 | | 785 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 790.00 | 99 900.00 | | 209 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711.00 | 12 596.00 | | 8 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 079.00 | 87 304.00 | | 201 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 209.00 | 95 057.00 | 194 152.00 | 289 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 526.00 | 127 374.00 | 194 152.00 | 321 526.00 |