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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 486.00 | | 677 486.00 | 677 486.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 451 269.00 | 461 485.00 | | 451 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | -10 218.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 495 194.00 | 453 469.00 | | 495 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 451.00 | 194 152.00 | | 146 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 3 091.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 293.00 | 228 521.00 | | 182 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 486.00 | 681 990.00 | | 677 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 097.00 | 228 521.00 | | 84 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225.00 | 10 216.00 | | 8 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | -10 216.00 | | 41 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 451.00 | 48 255.00 | 98 196.00 | 146 451.00 |
VI Groupe et associés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 293.00 | 84 097.00 | 98 196.00 | 182 293.00 |