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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AP Constructions | 29 862.00 | 18 728.00 | 11 134.00 | 29 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 299.00 | 40 811.00 | 12 488.00 | 53 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 826.00 | 61 303.00 | 113 524.00 | 174 826.00 |
BT Marchandises | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 014.00 | 4 090.00 | 229 924.00 | 234 014.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 823.00 | 4 090.00 | 382 733.00 | 386 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 649.00 | 65 393.00 | 496 256.00 | 561 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 946.00 | 28 808.00 | | 35 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | 7 138.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 111 448.00 | 90 946.00 | | 111 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 800.00 | 51 400.00 | | 128 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 696.00 | 131 758.00 | | 108 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030.00 | 14 148.00 | | 19 030.00 |
EA Autres dettes | 126 251.00 | 137 186.00 | | 126 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 808.00 | 334 522.00 | | 384 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 256.00 | 425 468.00 | | 496 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 808.00 | 334 522.00 | | 382 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 106.00 | | 70 721.00 | 105 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 174 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 95 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 416.00 | | 18 263.00 | 78 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 926.00 | | 52 458.00 | 24 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 751.00 | 12 553.00 | 1 001.00 | 49 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | 12 553.00 | 1 001.00 | 47 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 051.00 | 255 051.00 | | 255 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
UX Autres créances clients | 234 014.00 | 234 014.00 | | 234 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 410.00 | 293 026.00 | 77 384.00 | 370 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 808.00 | 382 808.00 | | 382 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |