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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 025.00 | 3 902.00 | 36 123.00 | 40 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 656.00 | 44 904.00 | 5 752.00 | 50 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 177.00 | 48 806.00 | 85 371.00 | 134 177.00 |
BT Marchandises | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 546.00 | 1 900.00 | 126 645.00 | 128 546.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 740.00 | 1 900.00 | 269 840.00 | 271 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 917.00 | 50 706.00 | 355 211.00 | 405 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 448.00 | 35 946.00 | | 56 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 280.00 | 20 502.00 | | -44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 67 168.00 | 111 448.00 | | 67 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 301.00 | 31.00 | | 28 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 700.00 | 128 800.00 | | 125 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | 2 000.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 108 696.00 | | 97 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342.00 | 19 030.00 | | 29 342.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 126 251.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 043.00 | 384 808.00 | | 288 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 211.00 | 496 256.00 | | 355 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 482.00 | 382 808.00 | | 263 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 826.00 | | 42 077.00 | 174 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 888.00 | 43 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 726.00 | 134 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 074.00 | 90 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 678.00 | | 42 077.00 | 95 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 303.00 | 12 994.00 | 25 491.00 | 61 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 538.00 | 12 994.00 | 23 726.00 | 59 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
UX Autres créances clients | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 301.00 | 8 016.00 | 20 286.00 | 28 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 508.00 | 159 012.00 | 43 496.00 | 202 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 768.00 | 263 482.00 | 20 286.00 | 283 768.00 |