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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 466.00 | 7 945.00 | 10 520.00 | 18 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 058.00 | 8 928.00 | 9 130.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 699.00 | 809.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 812.00 | 17 573.00 | 44 239.00 | 61 812.00 |
BT Marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 789.00 | 17 573.00 | 97 216.00 | 114 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 546.00 | 28 853.00 | | 53 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 168.00 | 27 192.00 | | 11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 70 214.00 | 61 546.00 | | 70 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424.00 | 16 218.00 | | 6 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 3 015.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 3 148.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 12 886.00 | | 12 026.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 3 399.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 002.00 | 38 666.00 | | 27 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 216.00 | 100 211.00 | | 97 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 002.00 | 38 666.00 | | 27 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 103.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
FG Production vendue services | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 4 355.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 243.00 | 151 433.00 | | 148 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 075.00 | 124 240.00 | | 137 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 168.00 | 27 193.00 | | 11 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 3 993.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 3 993.00 | | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |