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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 887.00 | 9 845.00 | 10 041.00 | 19 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 058.00 | 10 753.00 | 7 305.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | 2 183.00 | 17 015.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 923.00 | 22 781.00 | 58 141.00 | 80 923.00 |
BT Marchandises | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 909.00 | 22 781.00 | 97 128.00 | 119 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
FG Production vendue services | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 331.00 | | 157 331.00 | 157 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |