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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 337.00 | 62 367.00 | 143 969.00 | 206 337.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 347.00 | 62 367.00 | 143 979.00 | 206 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
110 Total général Actif | 213 001.00 | 62 367.00 | 150 634.00 | 213 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 554 585.00 | | | 2 554 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |