| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 343.00 | 130 142.00 | 96 201.00 | 226 343.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 353.00 | 130 142.00 | 96 211.00 | 226 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
110 Total général Actif | 233 567.00 | 130 142.00 | 103 425.00 | 233 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |