| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 11 433.00 | 2 676.00 | 14 108.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 362.00 | 11 583.00 | 2 780.00 | 14 362.00 |
060 Stock marchandises | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
072 Créances – Autres | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
084 Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
110 Total général Actif | 87 407.00 | 11 583.00 | 75 825.00 | 87 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 088.00 | 111 729.00 | | 122 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 909.00 | 29 586.00 | | 40 909.00 |
230 Autres produits | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 084.00 | 141 315.00 | | 177 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 380.00 | 72 275.00 | | 88 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 869.00 | -12 373.00 | | 1 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 224.00 | 21 362.00 | | 23 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 550.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 062.00 | 27 261.00 | | 36 062.00 |
252 Charges sociales | 23 352.00 | 13 555.00 | | 23 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 1 309.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 331.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 051.00 | 130 525.00 | | 175 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 032.00 | 10 790.00 | | 2 032.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 1 468.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 626.00 | 9 273.00 | | 1 626.00 |