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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 13 472.00 | 1 286.00 | 14 758.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 014.00 | 13 622.00 | 1 392.00 | 15 014.00 |
060 Stock marchandises | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
110 Total général Actif | 73 457.00 | 13 622.00 | 59 835.00 | 73 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
252 Charges sociales | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 121.00 | | | 19 121.00 |