| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 407.00 | 9 382.00 | 18 025.00 | 27 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 540.00 | 9 382.00 | 53 158.00 | 62 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 844.00 | 91 868.00 | 537 975.00 | 629 844.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CF Disponibilités | 381 966.00 | | 381 966.00 | 381 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 417.00 | 91 868.00 | 962 549.00 | 1 054 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 957.00 | 101 250.00 | 1 015 707.00 | 1 116 957.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 500.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 98 376.00 | -48 614.00 | | 98 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 024.00 | 147 044.00 | | 192 024.00 |
DL TOTAL (I) | 395 955.00 | 203 931.00 | | 395 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 692.00 | 520.00 | | 103 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 7 937.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 556.00 | 98 293.00 | | 111 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 611.00 | 173 665.00 | | 290 611.00 |
EA Autres dettes | 65 116.00 | 67 900.00 | | 65 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 751.00 | 348 314.00 | | 619 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 707.00 | 552 245.00 | | 1 015 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 174.00 | 22 107.00 | 2 437 281.00 | 2 415 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 174.00 | 22 107.00 | 2 437 281.00 | 2 415 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -40.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 094.00 | 29 785.00 | | 63 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 817.00 | 1 191 912.00 | | 2 515 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 793.00 | 1 044 868.00 | | 2 323 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 024.00 | 147 044.00 | | 192 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 284.00 | | 16 553.00 | 47 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 35 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 62 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | | 16 220.00 | 11 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 096.00 | | 333.00 | 36 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 5 423.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 5 423.00 | | 3 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 104.00 | 88 469.00 | 50 704.00 | 54 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 104.00 | 88 469.00 | 50 704.00 | 54 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 104.00 | 88 469.00 | 50 704.00 | 54 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 469.00 | 50 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
UX Autres créances clients | 507 711.00 | 507 711.00 | | 507 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 376.00 | 40 553.00 | 62 823.00 | 103 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 284.00 | 672 451.00 | 34 833.00 | 707 284.00 |
VW T.V.A. | 204 774.00 | 204 774.00 | | 204 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 751.00 | 556 929.00 | 62 823.00 | 619 751.00 |