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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 442.00 | 10 268.00 | 13 173.00 | 23 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 412.00 | 10 568.00 | 88 844.00 | 99 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 235.00 | 89 611.00 | 725 624.00 | 815 235.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 568 434.00 | | 568 434.00 | 568 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 436.00 | 89 611.00 | 1 348 825.00 | 1 438 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 848.00 | 100 179.00 | 1 437 669.00 | 1 537 848.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | 290 400.00 | 98 376.00 | | 290 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 208.00 | 192 024.00 | | 224 208.00 |
DL TOTAL (I) | 620 163.00 | 395 955.00 | | 620 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 014.00 | 103 692.00 | | 217 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 4 445.00 | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 048.00 | 111 556.00 | | 187 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 457.00 | 290 611.00 | | 333 457.00 |
EA Autres dettes | 70 774.00 | 65 116.00 | | 70 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 505.00 | 619 751.00 | | 817 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 669.00 | 1 015 707.00 | | 1 437 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 425.00 | 38 226.00 | 3 925 651.00 | 3 887 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 425.00 | 38 226.00 | 3 925 651.00 | 3 887 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 35.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | 35.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 437.00 | 63 094.00 | | 80 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 910.00 | 2 515 817.00 | | 4 006 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 702.00 | 2 323 793.00 | | 3 782 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 208.00 | 192 024.00 | | 224 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 540.00 | 42 562.00 | | 62 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 99 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | 55 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | 33 326.00 | | 27 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | 9 236.00 | | 35 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 382.00 | 6 576.00 | 5 690.00 | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 6 576.00 | 5 690.00 | 9 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 868.00 | 69 636.00 | 71 894.00 | 91 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 868.00 | 69 936.00 | 71 894.00 | 91 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 868.00 | 69 936.00 | 71 894.00 | 91 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 048.00 | 187 048.00 | | 187 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
UX Autres créances clients | 703 986.00 | 703 986.00 | | 703 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 014.00 | 78 539.00 | 138 475.00 | 217 014.00 |
VI Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 070.00 | 870 001.00 | 44 069.00 | 914 070.00 |
VW T.V.A. | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 505.00 | 679 031.00 | 138 475.00 | 817 505.00 |