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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 146.00 | 27 916.00 | 55 230.00 | 83 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 724.00 | 19 422.00 | 81 302.00 | 100 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 387.00 | 47 338.00 | 142 048.00 | 189 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BN En cours de production de biens | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 868.00 | | 733 868.00 | 733 868.00 |
BZ Autres créances | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
CF Disponibilités | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 041.00 | | 1 075 041.00 | 1 075 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 428.00 | 47 338.00 | 1 217 090.00 | 1 264 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
DL TOTAL (I) | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 480.00 | | | 382 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 831.00 | | | 303 831.00 |
EA Autres dettes | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 039.00 | | | 956 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 090.00 | | | 1 217 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 039.00 | | | 956 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 552.00 | | 98 327.00 | 111 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 493.00 | 189 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 995.00 | 183 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 988.00 | | 97 877.00 | 105 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | 450.00 | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 699.00 | 33 635.00 | 19 995.00 | 33 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 33 635.00 | 19 995.00 | 33 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 480.00 | 382 480.00 | | 382 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 733 868.00 | 733 868.00 | | 733 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 563.00 | 858 046.00 | 5 517.00 | 863 563.00 |
VW T.V.A. | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 039.00 | 956 039.00 | | 956 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |