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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 490.00 | 49 655.00 | 160 835.00 | 210 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 666.00 | 44 470.00 | 154 196.00 | 198 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 227.00 | 94 125.00 | 326 102.00 | 420 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BN En cours de production de biens | 366 099.00 | | 366 099.00 | 366 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 730.00 | | 1 049 730.00 | 1 049 730.00 |
BZ Autres créances | 571 785.00 | | 571 785.00 | 571 785.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 551.00 | | 2 051 551.00 | 2 051 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 778.00 | 94 125.00 | 2 377 654.00 | 2 471 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 051.00 | 133 360.00 | | 24 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 558.00 | 105 690.00 | | 132 558.00 |
DL TOTAL (I) | 178 609.00 | 261 051.00 | | 178 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 808.00 | 109 883.00 | | 650 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 6 902.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 893.00 | 382 480.00 | | 727 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 622.00 | 303 831.00 | | 560 622.00 |
EA Autres dettes | 198 191.00 | 152 943.00 | | 198 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 045.00 | 956 039.00 | | 2 199 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 654.00 | 1 217 090.00 | | 2 377 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 907.00 | 956 039.00 | | 2 090 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 387.00 | | 230 840.00 | 189 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 870.00 | | 225 285.00 | 183 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 555.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 338.00 | 46 786.00 | | 47 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | 46 786.00 | | 47 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 893.00 | 727 893.00 | | 727 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 303.00 | 313 303.00 | | 313 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 191.00 | 198 191.00 | | 198 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 730.00 | 1 049 730.00 | | 1 049 730.00 |
VB T. V. A. | 338 738.00 | 338 738.00 | | 338 738.00 |
VC Groupe et associés | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 424.00 | 502 424.00 | | 502 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 385.00 | 40 247.00 | 108 138.00 | 148 385.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 727.00 | 1 643 727.00 | | 1 643 727.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 651.00 | 2 029 513.00 | 108 138.00 | 2 137 651.00 |