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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 415.00 | 250.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 517.00 | 47 112.00 | 33 404.00 | 80 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 8 693.00 | 37 059.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 418.00 | 58 220.00 | 189 197.00 | 247 418.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 829.00 | 58 220.00 | 210 608.00 | 268 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 368.00 | -96 825.00 | | -134 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 471.00 | -37 543.00 | | 17 471.00 |
DL TOTAL (I) | -115 897.00 | -133 368.00 | | -115 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 901.00 | 133 073.00 | | 107 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 618.00 | 171 000.00 | | 162 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 24 424.00 | | 21 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 047.00 | 16 018.00 | | 34 047.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 2 922.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 505.00 | 347 437.00 | | 326 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 608.00 | 214 069.00 | | 210 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 604.00 | 102 536.00 | | 218 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 470.00 | | 303 470.00 | 303 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 470.00 | | 303 470.00 | 303 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 211.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 211.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -211.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 470.00 | 363 085.00 | | 303 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 999.00 | 400 628.00 | | 285 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 471.00 | -37 543.00 | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 032.00 | | 385.00 | 247 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 385.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 655.00 | 20 565.00 | 58 220.00 | 37 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 543.00 | 2 415.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | 20 022.00 | 55 805.00 | 35 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
VI Groupe et associés | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 11 177.00 | 8 484.00 | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 505.00 | 218 604.00 | | 326 505.00 |