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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 415.00 | 250.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 517.00 | 63 003.00 | 17 513.00 | 80 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 12 203.00 | 33 549.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 418.00 | 77 621.00 | 169 796.00 | 247 418.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 486.00 | 77 621.00 | 192 865.00 | 270 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 897.00 | -134 368.00 | | -116 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 17 471.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | -100 815.00 | -115 897.00 | | -100 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 572.00 | 107 901.00 | | 97 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 618.00 | 162 618.00 | | 156 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 533.00 | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 278.00 | 34 047.00 | | 17 278.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 406.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 679.00 | 326 505.00 | | 293 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 865.00 | 210 608.00 | | 192 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 787.00 | 218 604.00 | | 223 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 835.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 835.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -835.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 409.00 | 303 470.00 | | 180 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 327.00 | 285 999.00 | | 165 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | 17 471.00 | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 418.00 | | | 247 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 220.00 | 19 401.00 | | 58 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 805.00 | 19 401.00 | | 55 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 039.00 | 26 147.00 | 69 892.00 | 96 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 553.00 | 23 069.00 | 8 484.00 | 31 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 679.00 | 223 787.00 | 69 892.00 | 293 679.00 |