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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 10 325.00 | 28 730.00 | 39 055.00 |
040 Immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 235.00 | 11 285.00 | 52 950.00 | 64 235.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
110 Total général Actif | 124 064.00 | 11 285.00 | 112 779.00 | 124 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
230 Autres produits | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
252 Charges sociales | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
262 Autres charges | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 799.00 | | | 22 799.00 |