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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 470.00 | 10 000.00 | 158 470.00 | 168 470.00 |
060 Stock marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
110 Total général Actif | 199 377.00 | 10 000.00 | 189 377.00 | 199 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |