| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 593 991.00 | | 593 991.00 | 593 991.00 |
AP Constructions | 2 544.00 | 1 727.00 | 817.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 950.00 | 13 092.00 | 37 858.00 | 50 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 804.00 | 10 265.00 | 26 539.00 | 36 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 450.00 | 25 264.00 | 671 186.00 | 696 450.00 |
BT Marchandises | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 600.00 | 25 264.00 | 959 337.00 | 984 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 421.00 | 75 135.00 | | 67 421.00 |
DL TOTAL (I) | 192 556.00 | 125 135.00 | | 192 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 761.00 | 544 386.00 | | 490 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 712.00 | 82 539.00 | | 83 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | 120 279.00 | | 119 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 236.00 | 45 181.00 | | 50 236.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 780.00 | 792 385.00 | | 766 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 337.00 | 917 520.00 | | 959 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 597.00 | 16 667.00 | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 16 667.00 | | 8 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 761.00 | 54 213.00 | 203 959.00 | 490 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 368.00 | 44 388.00 | 11 980.00 | 56 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 780.00 | 330 232.00 | 203 959.00 | 766 780.00 |