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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 593 991.00 | | 593 991.00 | 593 991.00 |
AP Constructions | 2 544.00 | 2 361.00 | 183.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 950.00 | 25 440.00 | 25 511.00 | 50 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 194.00 | 18 840.00 | 22 354.00 | 41 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 280.00 | 46 821.00 | 654 458.00 | 701 280.00 |
BT Marchandises | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 109.00 | | 352 109.00 | 352 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 388.00 | 46 821.00 | 1 006 567.00 | 1 053 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 421.00 | 70 000.00 | | 137 421.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 468.00 | 67 421.00 | | 93 468.00 |
DL TOTAL (I) | 286 024.00 | 192 556.00 | | 286 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 548.00 | 490 761.00 | | 436 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 671.00 | 83 712.00 | | 82 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 954.00 | 119 665.00 | | 169 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | 50 236.00 | | 31 371.00 |
EA Autres dettes | | 22 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 543.00 | 766 780.00 | | 720 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 567.00 | 959 337.00 | | 1 006 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 21 557.00 | | 25 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 21 557.00 | | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 548.00 | 54 808.00 | 197 339.00 | 436 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 285.00 | 45 865.00 | 12 420.00 | 58 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 543.00 | 338 804.00 | 197 339.00 | 720 543.00 |