| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 865.00 | 10 135.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 091.00 | 4 865.00 | 55 226.00 | 60 091.00 |
060 Stock marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
110 Total général Actif | 70 719.00 | 4 865.00 | 65 854.00 | 70 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 195.00 | 165 393.00 | | 141 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 340.00 | 165 394.00 | | 196 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 879.00 | 77 158.00 | | 70 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -784.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 66 925.00 | 56 471.00 | | 66 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 441.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 171.00 | 31 661.00 | | 44 171.00 |
252 Charges sociales | 10 843.00 | 6 414.00 | | 10 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | 1 907.00 | | 2 957.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 48.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 252.00 | 174 317.00 | | 196 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88.00 | -8 922.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 100.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | 178.00 | | 59.00 |