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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 8 320.00 | 9 537.00 | 17 857.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 948.00 | 8 320.00 | 54 627.00 | 62 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
110 Total général Actif | 92 461.00 | 8 320.00 | 84 141.00 | 92 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 625.00 | 141 195.00 | | 106 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 128.00 | 55 143.00 | | 23 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 755.00 | 196 340.00 | | 155 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 112.00 | 70 879.00 | | 51 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 814.00 | -3 034.00 | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 710.00 | 2 076.00 | | 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -114.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 019.00 | 66 925.00 | | 43 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 1 539.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 483.00 | 44 171.00 | | 39 483.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | 10 843.00 | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | 2 957.00 | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 242.00 | 196 252.00 | | 151 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 513.00 | 88.00 | | 4 513.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 17.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 977.00 | 59.00 | | 3 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 395.00 | | | 6 395.00 |