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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 417 285.00 | | 417 285.00 | 417 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 948.00 | | 427 948.00 | 427 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 446.00 | | 697 446.00 | 697 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 145.00 | 125.00 | | 103 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 560.00 | 103 020.00 | | 159 560.00 |
DL TOTAL (I) | 263 806.00 | 104 245.00 | | 263 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 385.00 | 279 801.00 | | 261 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 7 604.00 | | 27 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 842.00 | 90 111.00 | | 82 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 434.00 | 28 257.00 | | 49 434.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 640.00 | 426 373.00 | | 433 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 446.00 | 530 619.00 | | 697 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 028.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -15 023.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 699.00 | 760 261.00 | | 92 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 767.00 | 600 701.00 | | 92 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | 159 560.00 | | -67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 497.00 | | | 269 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 385.00 | 242 776.00 | | 261 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 640.00 | 242 776.00 | | 433 640.00 |