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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 1 992.00 | 4 236.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 726.00 | 1 992.00 | 273 733.00 | 275 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CF Disponibilités | 586 912.00 | | 586 912.00 | 586 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 856.00 | | 616 856.00 | 616 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 582.00 | 1 992.00 | 890 590.00 | 892 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 975.00 | 262 706.00 | | 357 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 581.00 | 95 269.00 | | 129 581.00 |
DL TOTAL (I) | 488 656.00 | 359 075.00 | | 488 656.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 970.00 | 242 776.00 | | 223 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 8 202.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 591.00 | 73 601.00 | | 102 591.00 |
EA Autres dettes | 36 900.00 | 41 585.00 | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 133.00 | 378 165.00 | | 375 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 590.00 | 737 240.00 | | 890 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 641.00 | 770 515.00 | | 90 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 463.00 | 640 934.00 | | 125 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 821.00 | 129 581.00 | | -34 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 970.00 | 204 966.00 | | 223 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 133.00 | 204 966.00 | | 375 133.00 |