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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 698.00 | 17 247.00 | 85 451.00 | 102 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 908.00 | 17 247.00 | 296 661.00 | 313 908.00 |
BN En cours de production de biens | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 448.00 | 29 733.00 | 500 715.00 | 530 448.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 357 539.00 | | 357 539.00 | 357 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 269.00 | 29 733.00 | 907 536.00 | 937 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 177.00 | 46 980.00 | 1 204 197.00 | 1 251 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 141.00 | | | 578 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 934.00 | | | 358 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 475.00 | | | 1 176 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 197.00 | | | 1 204 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 489.00 | | | 716 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 934.00 | 358 934.00 | | 358 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 470 981.00 | 470 981.00 | | 470 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 340.00 | 84 354.00 | 343 259.00 | 544 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 412.00 | 569 512.00 | 900.00 | 570 412.00 |
VW T.V.A. | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 475.00 | 716 489.00 | 343 259.00 | 1 176 475.00 |