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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 728.00 | 40 407.00 | 70 321.00 | 110 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 938.00 | 40 407.00 | 281 531.00 | 321 938.00 |
BN En cours de production de biens | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 722.00 | 28 088.00 | 404 634.00 | 432 722.00 |
BZ Autres créances | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CF Disponibilités | 805 356.00 | | 805 356.00 | 805 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 635.00 | 28 088.00 | 1 292 547.00 | 1 320 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 573.00 | 68 495.00 | 1 574 078.00 | 1 642 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 873.00 | 17 721.00 | | 139 873.00 |
DL TOTAL (I) | 167 594.00 | 27 721.00 | | 167 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 774.00 | 578 141.00 | | 481 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 1 779.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 138.00 | 87 807.00 | | 216 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 840.00 | 145 270.00 | | 211 840.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | 4 544.00 | | 10 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 763.00 | 358 934.00 | | 485 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 484.00 | 1 176 475.00 | | 1 406 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 078.00 | 1 204 197.00 | | 1 574 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 350.00 | 716 489.00 | | 1 031 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 673.00 | 33 801.00 | | 21 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 908.00 | | 12 480.00 | 313 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 321 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 110 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | | 12 480.00 | 102 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 25 098.00 | 1 939.00 | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | 25 098.00 | 1 939.00 | 17 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 733.00 | 19 818.00 | 21 463.00 | 29 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 733.00 | 19 818.00 | 21 463.00 | 29 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 733.00 | 19 818.00 | 21 463.00 | 29 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 763.00 | 485 763.00 | | 485 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 374 672.00 | 374 672.00 | | 374 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VB T. V. A. | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 101.00 | 84 967.00 | 345 843.00 | 460 101.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 969.00 | 474 069.00 | 900.00 | 474 969.00 |
VW T.V.A. | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 484.00 | 1 031 350.00 | 345 843.00 | 1 406 484.00 |