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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 181.00 | 5 797.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 177.00 | 181.00 | 2 509 996.00 | 2 510 177.00 |
BZ Autres créances | 979 001.00 | | 979 001.00 | 979 001.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 381.00 | | 994 381.00 | 994 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 558.00 | 181.00 | 3 504 377.00 | 3 504 558.00 |
CU Autres participations | 2 504 199.00 | | 2 504 199.00 | 2 504 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 200.00 | | | 2 504 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 276.00 | | | 992 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 476.00 | | | 3 496 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 377.00 | | | 3 504 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 276.00 | | | 992 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 510 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 979 001.00 | 979 001.00 | | 979 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 001.00 | 979 001.00 | | 979 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |