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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 2 512.00 | 10 794.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 709.00 | 2 512.00 | 2 755 197.00 | 2 757 709.00 |
BZ Autres créances | 714 551.00 | | 714 551.00 | 714 551.00 |
CF Disponibilités | 306 832.00 | | 306 832.00 | 306 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 383.00 | | 1 021 383.00 | 1 021 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 092.00 | 2 512.00 | 3 776 580.00 | 3 779 092.00 |
CU Autres participations | 2 744 404.00 | | 2 744 404.00 | 2 744 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 200.00 | 2 504 200.00 | | 2 504 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 420.00 | 250 420.00 | | 250 420.00 |
DG Autres réserves | 735 288.00 | 491 856.00 | | 735 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 435.00 | 243 431.00 | | 273 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 343.00 | 3 489 908.00 | | 3 763 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | 5 341.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 966.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851.00 | 3 758.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 238.00 | 10 065.00 | | 13 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 580.00 | 3 499 972.00 | | 3 776 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 238.00 | 10 065.00 | | 13 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 3 758.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 565.00 | 6 569.00 | | 26 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 435.00 | 243 431.00 | | 273 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 505.00 | | 240 205.00 | 2 517 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 199.00 | | 240 205.00 | 2 504 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 1 331.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 1 331.00 | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VC Groupe et associés | 714 551.00 | 714 551.00 | | 714 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 551.00 | 714 551.00 | | 714 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |