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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 406 259.00 | 372 205.00 | 34 053.00 | 406 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 981.00 | 93 090.00 | 5 891.00 | 98 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 184.00 | 62 588.00 | 13 596.00 | 76 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 626.00 | 527 883.00 | 435 743.00 | 963 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 099.00 | 527 883.00 | 603 215.00 | 1 131 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DH Report à nouveau | -110 227.00 | -118 569.00 | | -110 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 697.00 | 8 342.00 | | 19 697.00 |
DL TOTAL (I) | 368 701.00 | 349 004.00 | | 368 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 75 507.00 | | 74 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061.00 | 22 977.00 | | 16 061.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 412.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 514.00 | 247 590.00 | | 234 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 215.00 | 596 594.00 | | 603 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 062.00 | | 1 564.00 | 962 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 864.00 | | 1 560.00 | 579 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 4.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 935.00 | 13 949.00 | | 513 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 935.00 | 13 949.00 | | 513 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932.00 | | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |