| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 406 259.00 | 385 724.00 | 20 535.00 | 406 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 808.00 | 76 719.00 | 3 089.00 | 79 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 788.00 | 51 340.00 | 7 447.00 | 58 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 433.00 | 513 783.00 | 413 650.00 | 927 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 882.00 | | 424 882.00 | 424 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 315.00 | 513 783.00 | 838 532.00 | 1 352 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DH Report à nouveau | -23 728.00 | -90 530.00 | | -23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 801.00 | 66 802.00 | | 108 801.00 |
DL TOTAL (I) | 544 304.00 | 435 503.00 | | 544 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 963.00 | 141 924.00 | | 119 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 563.00 | 134 129.00 | | 152 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | 15 848.00 | | 20 404.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 865.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 228.00 | 293 766.00 | | 294 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 532.00 | 729 269.00 | | 838 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 060.00 | | 373.00 | 927 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 855.00 | | | 544 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 373.00 | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 333.00 | 12 450.00 | | 501 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 333.00 | 12 450.00 | | 501 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 228.00 | 294 228.00 | | 294 228.00 |