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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 874.00 | 65 114.00 | 760.00 | 65 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | 16 423.00 | 20 077.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 359.00 | 16 423.00 | 212 936.00 | 229 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 233.00 | 81 537.00 | 213 696.00 | 295 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 178 509.00 | | | 178 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 696.00 | 27 554.00 | 28 142.00 | 55 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YT Sous‐traitance | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 108.00 | | | 150 108.00 |