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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 983.00 | 30 590.00 | 393.00 | 30 983.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 390.00 | 38 214.00 | 13 176.00 | 51 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 932.00 | 90 941.00 | 32 991.00 | 123 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 793.00 | 159 745.00 | 75 047.00 | 234 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BT Marchandises | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 103.00 | | 307 103.00 | 307 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 896.00 | 159 745.00 | 382 150.00 | 541 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DH Report à nouveau | 65 813.00 | 59 217.00 | | 65 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 6 595.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 114 629.00 | 113 091.00 | | 114 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 245.00 | 32 066.00 | | 73 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 388.00 | 39 040.00 | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | 95 101.00 | | 89 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 30 804.00 | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 29 913.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 887.00 | 155 819.00 | | 153 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 150.00 | 340 017.00 | | 382 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 549.00 | 203 357.00 | | 212 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 076.00 | | 637 076.00 | 637 076.00 |
FG Production vendue services | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 561.00 | | 706 561.00 | 706 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 3 418.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 3 418.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -3 330.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 4 318.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 047.00 | 1 045 970.00 | | 709 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 509.00 | 1 039 375.00 | | 707 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 6 595.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 832.00 | | 54 971.00 | 72 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |