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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 513.00 | 31 994.00 | 519.00 | 32 513.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 867.00 | 56 301.00 | 9 566.00 | 65 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 621.00 | 147 957.00 | 162 664.00 | 310 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 267.00 | 236 252.00 | 204 015.00 | 440 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 013.00 | 236 252.00 | 542 760.00 | 779 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DH Report à nouveau | 68 058.00 | 67 351.00 | | 68 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | 707.00 | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 147 609.00 | 127 403.00 | | 147 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 353.00 | 262 749.00 | | 224 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 12 206.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 375.00 | 78 466.00 | | 72 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | 45 040.00 | | 56 324.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | 21 434.00 | | 23 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 148.00 | 419 895.00 | | 395 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 760.00 | 547 301.00 | | 542 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 299.00 | 184 776.00 | | 260 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 966.00 | | 39 300.00 | 400 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 266.00 | | 36 223.00 | 340 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 3 077.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 924.00 | 23 325.00 | | 212 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 308.00 | | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 238.00 | 23 017.00 | | 181 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UX Autres créances clients | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 354.00 | 89 503.00 | 134 851.00 | 224 354.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 150.00 | 260 299.00 | 134 851.00 | 395 150.00 |