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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 867.00 | 497 910.00 | 109 956.00 | 607 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 50 192.00 | 17 367.00 | 67 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 747.00 | 548 102.00 | 184 644.00 | 732 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 867.00 | 2 030.00 | 201 837.00 | 203 867.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 044.00 | 318.00 | 14 726.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 265 499.00 | | 265 499.00 | 265 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 792.00 | 2 348.00 | 502 443.00 | 504 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 538.00 | 550 451.00 | 687 088.00 | 1 237 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 623.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 247.00 | 417 281.00 | | 487 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 228.00 | 150 343.00 | | 123 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246.00 | 2 922.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 620 484.00 | 578 931.00 | | 620 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 445.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 23 365.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 362.00 | 36 424.00 | | 38 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 604.00 | 60 234.00 | | 66 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 088.00 | 639 166.00 | | 687 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 604.00 | 60 234.00 | | 66 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 814.00 | | 17 733.00 | 727 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 732 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 675 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 493.00 | | 17 733.00 | 670 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 104.00 | 40 798.00 | 12 800.00 | 520 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 104.00 | 40 798.00 | 12 800.00 | 520 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 197 462.00 | 197 462.00 | | 197 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |