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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 867.00 | 564 058.00 | 93 809.00 | 657 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 430.00 | 53 334.00 | 1 096.00 | 54 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 617.00 | 617 392.00 | 152 225.00 | 769 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 408.00 | 3 097.00 | 145 310.00 | 148 408.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 399 718.00 | | 399 718.00 | 399 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 045.00 | 3 097.00 | 578 948.00 | 582 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 662.00 | 620 489.00 | 731 173.00 | 1 351 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 491.00 | 530 438.00 | | 537 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 937.00 | 87 053.00 | | 81 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 073.00 | 35 531.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 656 300.00 | 661 822.00 | | 656 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | 37 539.00 | | 29 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 65 034.00 | | 45 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 872.00 | 102 627.00 | | 74 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 173.00 | 764 449.00 | | 731 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 872.00 | 102 627.00 | | 74 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 840.00 | | | 783 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223.00 | 769 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 223.00 | 712 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 519.00 | | | 726 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 013.00 | 38 087.00 | 6 708.00 | 586 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 013.00 | 38 087.00 | 6 708.00 | 586 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 1 067.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 1 067.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 1 067.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |