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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 57 565.00 | 50 312.00 | 7 254.00 | 57 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 11 640.00 | 2 310.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 374.00 | 1 258 313.00 | 597 061.00 | 1 855 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 723.00 | 1 323 063.00 | 763 660.00 | 2 086 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 743.00 | | 230 743.00 | 230 743.00 |
BZ Autres créances | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 942.00 | | 356 942.00 | 356 942.00 |
CF Disponibilités | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 467.00 | | 905 467.00 | 905 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 190.00 | 1 323 063.00 | 1 669 127.00 | 2 992 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 767 446.00 | 661 786.00 | | 767 446.00 |
DH Report à nouveau | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 436.00 | 205 660.00 | | 210 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 062.00 | 921 625.00 | | 1 032 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 565.00 | 273 906.00 | | 398 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 148 264.00 | | 120 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 653.00 | 138 608.00 | | 115 653.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 11 778.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 066.00 | 572 556.00 | | 637 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 127.00 | 1 494 181.00 | | 1 669 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 064.00 | 394 028.00 | | 370 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 065.00 | | 334 073.00 | 1 910 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 415.00 | 2 086 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 415.00 | 1 926 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 231.00 | | 334 073.00 | 1 750 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 736.00 | 192 742.00 | 157 415.00 | 1 287 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 937.00 | 192 742.00 | 157 415.00 | 1 284 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 230 743.00 | 230 743.00 | | 230 743.00 |
VB T. V. A. | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VC Groupe et associés | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 565.00 | 131 563.00 | 267 002.00 | 398 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 673.00 | 499 673.00 | | 499 673.00 |
VW T.V.A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 066.00 | 370 064.00 | 267 002.00 | 637 066.00 |